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為落實本校各項經費核銷作業,避免因憑證要件不足經審核未合規定遭受退件,而滋生困擾,特重申下列注意事項,惠請各單位配合辦理
•日期: 2006-11-24    •聯絡人: 66064    •聯絡電話: 66064  

為落實本校各項經費核銷作業,避免因憑證要件不足經審核未合規定遭受退件,而滋生困擾,特重申下列注意事項,惠請各單位配合辦理:
一、請各行政及教學單位依本室94.10.24於本室網頁公告之「國立台北大學經費核銷注意事項」、「支出憑證粘存單核銷檢核表」,及93.10.5行政院修正「支出憑證處理要點 」之規定,覈實辦理。
(一)請購單、發票有關之品名、規格、數量應一致。發票、收據應填具營利事業統一編號、開立日期及買受人:「國立台北大學」。
(二)取得收銀機統一發票時,免抬頭,惟應請廠商輸入本校統一編號「76905842」;缺漏者得由經手人於發票上自行加註並簽名負責之。但如屬輸入錯誤,則應依「統一發票使用辦法」第24條規定請退還廠商另行開立。又該收銀機發票列有賣方公司名稱、統一編號及地址,可免加蓋廠商「統一發票專用章」。
(三)發票、收據之品名欄若以原文或貨品代號書寫者,請譯註中文並簽名負責之,另有關單據有外文部分請擇要譯註中文。
(四)請將公務用品及私人用品之採購發票、收據分別開立,避免核銷時衍生審核之困擾。
二、檢附規定:
(一)國立台北大學經費核銷注意事項
(二)支出憑證粘存單核銷檢核表(核銷案送本室審核前,請先依本表所列各項目自行檢核,俾免因疏漏而予退件,徒增行政流程。)
(三)支出憑證處理要點
(四)95年5月版(NO605)主計月刊「主計長信箱」

  •附件檔: 
02-8674-1111
(分機:66063)
 
02-8671-8043
 

 

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